会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 110928045.75 | 51125385.30 | 102757295.39 |
| 投资收入 | 86499863.58 | 44946831.40 | 137965723.48 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 86499863.58 | 44946831.40 | 137965723.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -394424.54 | -5303644.43 | -6206863.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -394424.54 | -5303644.43 | -6206863.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -394424.54 | -5303644.43 | -6206863.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 50704.95 | NaN | 218177.13 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 307019.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21148387.93 | 10955353.05 | 28889377.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5677452.14 | 2684357.09 | 8734789.95 |
| 基金托管费 | 1892484.06 | 894785.69 | 2911596.65 |
| 卖出回购债券支出 | 12899894.33 | 7027474.89 | 16372753.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12899894.33 | 7027474.89 | 16372753.84 |
| 其他费用小计 | 288780.00 | 142854.89 | 275200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 89779657.82 | 40170032.25 | 73867917.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 89779657.82 | 40170032.25 | 73867917.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 89779657.82 | 40170032.25 | 73867917.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 249865.63 | 113512.88 | 493216.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
