会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6645277.22 | 3937120.36 | 18904860.84 |
| 投资收入 | 7308300.28 | 2965143.03 | 16074943.22 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7308300.28 | 2965143.03 | 16074943.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -503239.58 | -397819.45 | 280427.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -503239.58 | -397819.45 | 280427.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -503239.58 | -397819.45 | 280427.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 320772.83 | 283431.05 | 2016592.75 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3188281.95 | 1521124.07 | 7068059.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 908160.98 | 415343.73 | 2579440.62 |
| 基金托管费 | 259474.54 | 118669.59 | 736983.05 |
| 卖出回购债券支出 | 971883.00 | 488528.91 | 1518076.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 971883.00 | 488528.91 | 1518076.65 |
| 其他费用小计 | 394776.98 | 196957.71 | 381346.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3456995.27 | 2415996.29 | 11836801.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3456995.27 | 2415996.29 | 11836801.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3456995.27 | 2415996.29 | 11836801.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 72805.73 | 61206.40 | 915880.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
