会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -18327274.18 | 5140425.71 | 11986397.46 |
投资收入 | 862699.01 | 429049.22 | 1267081.78 |
投资收入_股息收入 | 776295.01 | 404012.55 | 1236528.08 |
投资收入_债券利息收入 | 86404.00 | 25036.67 | 30553.70 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -7951852.82 | 3708285.08 | 15570511.23 |
证券_股票买卖价差收入 | -7962379.06 | 3708285.08 | 15579026.33 |
证券_债券买卖价差收入 | 10526.24 | NaN | -8515.10 |
证券_股票买卖价差收入 | -7962379.06 | 3708285.08 | 15579026.33 |
证券_债券买卖价差收入 | 10526.24 | NaN | -8515.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1087.40 | 1087.40 | NaN |
其他收入小计 | 280872.10 | 210112.82 | 427132.75 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2628274.58 | 933178.86 | 2021360.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 1310255.02 | 557971.61 | 1147660.44 |
基金托管费 | 218375.84 | 92995.26 | 191276.73 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 146746.00 | 57883.17 | 146653.02 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -20955548.76 | 4207246.85 | 9965037.15 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -20955548.76 | 4207246.85 | 9965037.15 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -20955548.76 | 4207246.85 | 9965037.15 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 110300.47 | 53209.91 | 78280.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |