会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30100277.13 | 21718867.53 | 50473296.20 |
| 投资收入 | 221307.46 | 183341.93 | 465214.68 |
| 投资收入_股息收入 | 161672.11 | 132739.33 | 356316.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 59635.35 | 50602.60 | 108897.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 41714899.50 | 28815884.26 | 31105787.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41605443.09 | 28839755.56 | 31297058.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 109456.41 | -23871.30 | -191271.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41605443.09 | 28839755.56 | 31297058.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 109456.41 | -23871.30 | -191271.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 112094.39 | 45423.04 | 385479.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5231941.05 | 3179805.27 | 7135126.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1518243.67 | 739424.30 | 1569520.05 |
| 基金托管费 | 253040.62 | 123237.43 | 261586.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 201000.00 | 99822.86 | 131000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24868336.08 | 18539062.26 | 43338169.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24868336.08 | 18539062.26 | 43338169.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24868336.08 | 18539062.26 | 43338169.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 60087.64 | 29842.90 | 71655.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
