会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25641439.99 | 22849751.24 | 65981361.40 |
| 投资收入 | 6433911.97 | 5788231.86 | 9955128.70 |
| 投资收入_股息收入 | 723574.16 | 322399.39 | 618115.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5710337.81 | 5465832.47 | 9337013.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 49416981.26 | 38769303.35 | 26045991.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44907628.98 | 36908291.07 | 24880833.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4509352.28 | 1861012.28 | 1165158.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 44907628.98 | 36908291.07 | 24880833.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4509352.28 | 1861012.28 | 1165158.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 32911.38 | 15617.70 | 60570.36 |
| 其他收入小计 | 1308718.37 | 1036173.30 | 467294.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3809203.22 | 3455454.09 | 5173551.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1421836.62 | 1263451.81 | 2231707.91 |
| 基金托管费 | 355459.16 | 315862.93 | 557927.12 |
| 卖出回购债券支出 | 1278409.65 | 1264170.87 | 1406316.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1278409.65 | 1264170.87 | 1406316.61 |
| 其他费用小计 | 101454.66 | 114673.14 | 232384.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21832236.77 | 19394297.15 | 60807809.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21832236.77 | 19394297.15 | 60807809.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21832236.77 | 19394297.15 | 60807809.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 134020.45 | 50419.18 | 125010.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
