会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 27544901.28 | 21931545.23 | 61725514.81 |
投资收入 | 8267557.41 | 6688274.78 | 7797360.75 |
投资收入_股息收入 | 994581.96 | 434777.08 | 650771.44 |
投资收入_债券利息收入 | 7272975.45 | 6253497.70 | 7146589.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 49820301.91 | 38397365.59 | 23676282.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 44522768.05 | 36783245.12 | 23733306.63 |
证券_债券买卖价差收入 | 5297533.86 | 1614120.47 | -57024.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 44522768.05 | 36783245.12 | 23733306.63 |
证券_债券买卖价差收入 | 5297533.86 | 1614120.47 | -57024.33 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 22055.04 | 2300.89 | 59887.62 |
其他收入小计 | 1037149.39 | 681468.25 | 20.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4423469.86 | 3542146.05 | 3911395.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 1744429.25 | 1406360.68 | 1756354.90 |
基金托管费 | 436107.39 | 351590.20 | 439088.79 |
卖出回购债券支出 | 1318857.15 | 1270057.78 | 1115560.74 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1318857.15 | 1270057.78 | 1115560.74 |
其他费用小计 | 185094.90 | 97394.21 | 183869.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 23121431.42 | 18389399.18 | 57814118.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 23121431.42 | 18389399.18 | 57814118.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 23121431.42 | 18389399.18 | 57814118.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 113964.66 | 38760.16 | 73136.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |