会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 262450558.23 | 133318496.49 | 89204574.66 |
| 投资收入 | 58734296.96 | 23679903.47 | 28389508.42 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 58734296.96 | 23679903.47 | 28389508.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -11069.54 | -11069.54 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11069.54 | -11069.54 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11069.54 | -11069.54 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 81638533.45 | 43130692.26 | 22894414.70 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 30979318.41 | 14450843.07 | 10759683.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20271535.06 | 10064001.51 | 6342044.01 |
| 基金托管费 | 7095037.16 | 3522400.40 | 2219715.30 |
| 卖出回购债券支出 | 2291796.12 | 218855.62 | 1600349.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2291796.12 | 218855.62 | 1600349.28 |
| 其他费用小计 | 301770.07 | 139460.77 | 271611.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 231471239.82 | 118867653.42 | 78444890.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 231471239.82 | 118867653.42 | 78444890.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 231471239.82 | 118867653.42 | 78444890.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 122088797.36 | 66518970.30 | 37920651.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
