会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 396872962.44 | -183315428.76 | 524829656.31 |
| 投资收入 | 8103412.43 | 6041029.79 | 2909757.33 |
| 投资收入_股息收入 | 8103412.43 | 6041029.79 | 2894468.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 15289.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 270055300.91 | 15425542.93 | 174721683.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 270055300.91 | 15425542.93 | 174727613.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -5930.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 270055300.91 | 15425542.93 | 174727613.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -5930.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 5527008.12 | 2369583.06 | 3300392.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 32540284.69 | 16141933.68 | 15332216.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20167587.69 | 10541058.89 | 9390777.69 |
| 基金托管费 | 4033517.56 | 2108211.77 | 1878155.52 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 644374.50 | 325430.66 | 418394.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 364332677.75 | -199457362.44 | 509497439.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 364332677.75 | -199457362.44 | 509497439.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 364332677.75 | -199457362.44 | 509497439.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1153734.04 | 612354.12 | 508493.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
