会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61480324.38 | 31451070.10 | 40033041.31 |
| 投资收入 | 20471932.80 | 9955935.24 | 9369692.97 |
| 投资收入_股息收入 | 2602133.02 | 1316320.42 | 714505.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17869799.78 | 8639614.82 | 8655187.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 56693106.53 | 22742812.73 | 6889078.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57512533.16 | 23296417.35 | 5786337.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -819426.63 | -553604.62 | 1102741.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57512533.16 | 23296417.35 | 5786337.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -819426.63 | -553604.62 | 1102741.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 214558.80 | 51846.88 | NaN |
| 其他收入小计 | 458634.10 | 378731.50 | 231437.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7962913.75 | 3725875.68 | 3920916.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5728709.31 | 2881405.09 | 2984551.28 |
| 基金托管费 | 716088.71 | 360175.66 | 373068.89 |
| 卖出回购债券支出 | 86159.93 | 58421.14 | 17478.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 86159.93 | 58421.14 | 17478.09 |
| 其他费用小计 | 217128.61 | 107210.41 | 191715.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 53517410.63 | 27725194.42 | 36112125.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 53517410.63 | 27725194.42 | 36112125.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 53517410.63 | 27725194.42 | 36112125.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 46030.32 | 16385.74 | 417667.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
