会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 235701317.13 | 146931987.51 | 333921375.21 |
| 投资收入 | 129494310.28 | 84446525.68 | 170415628.75 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 129494310.28 | 84446525.68 | 170415628.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1427305.99 | 1084632.69 | -1466556.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1427305.99 | 1084632.69 | -1466556.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1427305.99 | 1084632.69 | -1466556.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 71394339.99 | 40832831.31 | 86075965.38 |
| 其他收入小计 | 2731.19 | 2536.75 | 340.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 38703594.36 | 23763471.02 | 60314872.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31074322.20 | 18864470.66 | 43141387.22 |
| 基金托管费 | 4708230.64 | 2858253.19 | 6536573.86 |
| 卖出回购债券支出 | 2539796.25 | 1845080.81 | 10271053.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2539796.25 | 1845080.81 | 10271053.42 |
| 其他费用小计 | 317237.62 | 160076.13 | 325332.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 196997722.77 | 123168516.49 | 273606502.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 196997722.77 | 123168516.49 | 273606502.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 196997722.77 | 123168516.49 | 273606502.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28490755.70 | 17622509.55 | 75872000.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
