会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -8422138.78 | 18511450.16 | 10799713.20 |
| 投资收入 | 3671908.68 | 12939023.65 | 6901464.25 |
| 投资收入_股息收入 | 1488984.76 | 952697.11 | 488589.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2182923.92 | 11986326.54 | 6412874.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -25106198.78 | 18468451.77 | 8018572.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -25157663.26 | 19568897.84 | 8690872.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 51464.48 | -1100446.07 | -672299.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -25157663.26 | 19568897.84 | 8690872.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 51464.48 | -1100446.07 | -672299.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 425297.68 | 5437666.77 | 4854743.30 |
| 其他收入小计 | 656.38 | 72047.93 | 5948.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2220999.17 | 7795553.54 | 4739365.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 715299.20 | 3522250.66 | 2342355.32 |
| 基金托管费 | 298041.33 | 1467604.41 | 975981.32 |
| 卖出回购债券支出 | 43660.46 | 245981.36 | 1465.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 43660.46 | 245981.36 | 1465.60 |
| 其他费用小计 | 205899.66 | 487983.41 | 219615.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10643137.95 | 10715896.62 | 6060347.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10643137.95 | 10715896.62 | 6060347.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10643137.95 | 10715896.62 | 6060347.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 44628.79 | 102620.74 | 61165.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
