会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9208779863.26 | 3689403101.72 | 2503313471.89 |
| 投资收入 | 41084801.58 | 32982766.92 | 1715434.91 |
| 投资收入_股息收入 | 41074815.47 | 32975932.09 | 1712659.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9986.11 | 6834.83 | 2775.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4603548920.80 | 992015426.69 | 106704292.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4580014789.69 | 988759783.79 | 104915751.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23534131.11 | 3255642.90 | 1788541.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4580014789.69 | 988759783.79 | 104915751.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23534131.11 | 3255642.90 | 1788541.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 5801.58 |
| 其他收入小计 | 291711593.47 | 121801067.29 | 49010734.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 400856696.01 | 138741213.34 | 40586410.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 307054983.92 | 104633488.76 | 26148600.46 |
| 基金托管费 | 51175830.71 | 17438914.79 | 4358099.98 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 304941.08 | 122614.33 | 152772.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8807923167.25 | 3550661888.38 | 2462727061.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8807923167.25 | 3550661888.38 | 2462727061.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8807923167.25 | 3550661888.38 | 2462727061.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9902125.39 | 3134330.86 | 1027208.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
