会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8551460.59 | 5489120.60 | 8028275.54 |
| 投资收入 | 6228064.16 | 3929887.00 | 5740527.43 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 6228064.16 | 3929887.00 | 5740527.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1437.80 | NaN | 90243.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1437.80 | NaN | 90243.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1437.80 | NaN | 90243.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2306414.58 | 1549353.46 | 1895812.37 |
| 其他收入小计 | 1140.00 | 1140.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1451437.30 | 881723.73 | 1463708.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 887326.37 | 561201.94 | 881333.72 |
| 基金托管费 | 283944.45 | 179584.64 | 282026.82 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 17485.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 17485.62 |
| 其他费用小计 | 220388.67 | 109488.73 | 225908.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7100023.29 | 4607396.87 | 6564567.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7100023.29 | 4607396.87 | 6564567.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7100023.29 | 4607396.87 | 6564567.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14404.05 | 8740.14 | 301692.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
