会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 152592.28 | -667980.27 | 14134905.57 |
| 投资收入 | 400319.06 | 222658.55 | 1576511.21 |
| 投资收入_股息收入 | 400319.06 | 222658.55 | 1560738.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 15773.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2482786.82 | 1219891.53 | 8661205.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2482786.82 | 1219891.53 | 8670325.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -9120.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2482786.82 | 1219891.53 | 8670325.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -9120.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 75504.43 | 36153.65 | 213587.22 |
| 其他收入小计 | 3180.75 | 1861.71 | 75701.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 643151.76 | 352039.94 | 1499953.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 447034.58 | 239175.59 | 1030972.54 |
| 基金托管费 | 74505.83 | 39862.62 | 171828.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 63663.51 | 43075.17 | 115051.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -490559.48 | -1020020.21 | 12634951.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -490559.48 | -1020020.21 | 12634951.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -490559.48 | -1020020.21 | 12634951.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23505.25 | 12073.61 | 61650.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
