会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 106468667.64 | 46492674.37 | 19875102.60 |
| 投资收入 | 1111359.67 | 764531.36 | 756921.22 |
| 投资收入_股息收入 | 814879.24 | 605322.47 | 756805.51 |
| 投资收入_债券利息收入 | 296480.43 | 159208.89 | 115.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 68414758.81 | 30380578.59 | 8442919.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68476852.20 | 30433416.76 | 8440673.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -62093.39 | -52838.17 | 2245.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68476852.20 | 30433416.76 | 8440673.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -62093.39 | -52838.17 | 2245.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 177334.96 | 60962.15 | 18773.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2543285.30 | 1067386.91 | 1036335.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1036453.53 | 421235.34 | 307257.03 |
| 基金托管费 | 259113.42 | 105308.86 | 76814.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 198111.84 | 99074.96 | 99606.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 103925382.34 | 45425287.46 | 18838767.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 103925382.34 | 45425287.46 | 18838767.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 103925382.34 | 45425287.46 | 18838767.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 108706.38 | 66701.66 | 101636.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
