会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 31007625.11 | 28570767.37 | 55408486.40 |
| 投资收入 | 2545435.11 | 1118612.31 | 2062993.90 |
| 投资收入_股息收入 | 2492081.93 | 1065259.13 | 1560933.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 53353.18 | 53353.18 | 502060.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48705615.77 | 36608819.35 | 39324607.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48723484.59 | 36626688.17 | 39458046.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -17868.82 | -17868.82 | -133439.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48723484.59 | 36626688.17 | 39458046.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -17868.82 | -17868.82 | -133439.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14054.79 | 14054.79 | NaN |
| 其他收入小计 | 132865.87 | 103393.22 | 269039.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4733034.58 | 3287611.60 | 3963039.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1980766.23 | 965554.71 | 1735413.59 |
| 基金托管费 | 330127.76 | 160925.79 | 289235.50 |
| 卖出回购债券支出 | 22677.49 | 22677.49 | 416164.13 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 22677.49 | 22677.49 | 416164.13 |
| 其他费用小计 | 189581.92 | 96759.13 | 148810.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26274590.53 | 25283155.77 | 51445446.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26274590.53 | 25283155.77 | 51445446.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26274590.53 | 25283155.77 | 51445446.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 123467.60 | 70245.93 | 160312.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
