会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1449554.75 | -1371970.49 | 1602507.70 |
| 投资收入 | 62837.64 | 128681.04 | 99076.76 |
| 投资收入_股息收入 | 62837.64 | 118393.54 | 88789.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 10287.50 | 10287.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 204451.03 | -479367.46 | 1593597.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 204451.03 | -475582.29 | 1597382.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -3785.17 | -3785.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 204451.03 | -475582.29 | 1597382.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -3785.17 | -3785.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4913.52 | 10076.97 | NaN |
| 其他收入小计 | 16282.57 | 56115.65 | 30949.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 165116.60 | 549003.46 | 302976.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 77190.16 | 194526.46 | 102830.84 |
| 基金托管费 | 12864.99 | 32421.18 | 17138.53 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 30804.20 | 121466.87 | 64989.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1284438.15 | -1920973.95 | 1299530.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1284438.15 | -1920973.95 | 1299530.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1284438.15 | -1920973.95 | 1299530.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9054.73 | 16468.51 | 7161.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
