会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 199253463.58 | 83009093.50 | 83422135.37 |
| 投资收入 | 165518714.50 | 67987609.96 | 133709991.15 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 165518714.50 | 67987609.96 | 133709991.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9765161.27 | -9023158.20 | -31338939.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9765161.27 | -9023158.20 | -31338939.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9765161.27 | -9023158.20 | -31338939.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 24142.51 | 24142.51 | 229466.54 |
| 其他收入小计 | 75726.09 | 4632.89 | 454619.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35047520.54 | 13065321.51 | 23748679.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10720003.50 | 4170661.52 | 8007116.56 |
| 基金托管费 | 3573334.46 | 1390220.54 | 2669038.86 |
| 卖出回购债券支出 | 19855502.23 | 7100398.52 | 12270915.35 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 19855502.23 | 7100398.52 | 12270915.35 |
| 其他费用小计 | 288894.75 | 137772.95 | 262579.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 164205943.04 | 69943771.99 | 59673455.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 164205943.04 | 69943771.99 | 59673455.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 164205943.04 | 69943771.99 | 59673455.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 31438.27 | 18666.01 | 107540.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
