会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1169088657.38 | 730056522.70 | 2569045920.71 |
| 投资收入 | 26300162.85 | 21709219.02 | 15701847.98 |
| 投资收入_股息收入 | 21820882.49 | 19698031.78 | 12696236.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4479280.36 | 2011187.24 | 3005611.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 894879919.67 | 486098832.97 | 1409750924.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 879914980.95 | 483619187.98 | 1379203203.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14964938.72 | 2479644.99 | 30547720.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 879914980.95 | 483619187.98 | 1379203203.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14964938.72 | 2479644.99 | 30547720.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 41599973.68 | 15820959.15 | 40828828.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 102940141.19 | 46709319.37 | 75617135.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 77371376.61 | 35486891.61 | 49342279.64 |
| 基金托管费 | 12895229.52 | 5914481.95 | 8223713.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 267207.09 | 126801.94 | 260829.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1066148516.19 | 683347203.33 | 2493428785.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1066148516.19 | 683347203.33 | 2493428785.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1066148516.19 | 683347203.33 | 2493428785.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1004234.00 | 408355.76 | 831139.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
