会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21319347.99 | 1865216.05 | 53863213.54 |
| 投资收入 | 808649.50 | 367419.86 | 3819208.63 |
| 投资收入_股息收入 | 653591.96 | 266270.83 | 3293765.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 155057.54 | 101149.03 | 525443.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14290654.41 | 371303.30 | 24962018.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14353135.29 | 415113.30 | 24436653.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -62480.88 | -43810.00 | 525365.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14353135.29 | 415113.30 | 24436653.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -62480.88 | -43810.00 | 525365.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 716.64 | 716.64 | 132091.06 |
| 其他收入小计 | 97769.59 | 86730.35 | 27761.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2094218.59 | 1238593.08 | 3100850.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1196500.53 | 675579.75 | 1863678.16 |
| 基金托管费 | 199416.80 | 112596.67 | 310613.21 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 153506.04 | 106487.67 | 215725.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19225129.40 | 626622.97 | 50762362.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19225129.40 | 626622.97 | 50762362.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19225129.40 | 626622.97 | 50762362.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28836.41 | 20346.83 | 68005.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
