会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 918148.29 | 7572323.88 | 165585610.59 |
| 投资收入 | 5752546.27 | 3499006.19 | 10729208.79 |
| 投资收入_股息收入 | 401740.44 | 352334.81 | 411364.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5350805.83 | 3146671.38 | 10317844.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51372671.67 | 31831785.69 | 92415231.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51454477.14 | 32833058.22 | 91698787.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -81805.47 | -1001272.53 | 716443.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51454477.14 | 32833058.22 | 91698787.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -81805.47 | -1001272.53 | 716443.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 12373.97 | 1721.92 | 2556.16 |
| 其他收入小计 | 777536.71 | 769640.22 | 604065.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4434545.34 | 2880745.93 | 6770365.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1650728.13 | 1087340.74 | 2627001.36 |
| 基金托管费 | 275121.40 | 181223.48 | 437833.52 |
| 卖出回购债券支出 | 680061.06 | 395795.89 | 770538.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 680061.06 | 395795.89 | 770538.50 |
| 其他费用小计 | 256322.52 | 128542.76 | 257332.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3516397.05 | 4691577.95 | 158815244.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3516397.05 | 4691577.95 | 158815244.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3516397.05 | 4691577.95 | 158815244.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 78564.09 | 45064.81 | 98541.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
