会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29172157.99 | 42786281.83 | 246963145.62 |
| 投资收入 | 2540502.26 | 2068362.25 | 2161631.34 |
| 投资收入_股息收入 | 2529844.04 | 2057962.87 | 1772942.38 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10658.22 | 10399.38 | 388688.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 103286031.76 | 66204885.62 | 149438015.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 102641175.02 | 66133526.18 | 148991674.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 644856.74 | 71359.44 | 446341.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 102641175.02 | 66133526.18 | 148991674.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 644856.74 | 71359.44 | 446341.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 934874.96 | 600684.79 | 809577.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11443553.60 | 5904910.44 | 12076269.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6502535.28 | 3377287.79 | 5998080.51 |
| 基金托管费 | 1083755.83 | 562881.23 | 999680.06 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 169403.96 | 86932.06 | 172624.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17728604.39 | 36881371.39 | 234886875.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17728604.39 | 36881371.39 | 234886875.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17728604.39 | 36881371.39 | 234886875.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 527837.74 | 289866.55 | 267087.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
