会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -665981.45 | 432544.54 | 4439765.72 |
投资收入 | 257590.79 | 214725.71 | 73942.91 |
投资收入_股息收入 | 257162.96 | 214709.32 | 73941.91 |
投资收入_债券利息收入 | 427.83 | 16.39 | 1.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -426442.54 | 218336.88 | 5182560.71 |
证券_股票买卖价差收入 | -442279.31 | 202500.11 | 5180584.04 |
证券_债券买卖价差收入 | 15836.77 | 15836.77 | 1976.67 |
证券_股票买卖价差收入 | -442279.31 | 202500.11 | 5180584.04 |
证券_债券买卖价差收入 | 15836.77 | 15836.77 | 1976.67 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 199634.97 | 42817.14 | 68581.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 450058.30 | 194841.94 | 500565.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 200797.98 | 84423.02 | 228167.86 |
基金托管费 | 33466.32 | 14070.49 | 38027.93 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 85800.00 | 42673.31 | 95236.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1116039.75 | 237702.60 | 3939200.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1116039.75 | 237702.60 | 3939200.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1116039.75 | 237702.60 | 3939200.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6134.95 | 1967.74 | 11492.05 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |