会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17968040.25 | 15928054.61 | 101692148.14 |
| 投资收入 | 15030242.33 | 8858606.07 | 15234003.70 |
| 投资收入_股息收入 | 1293060.42 | 645138.22 | 1908148.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13737181.91 | 8213467.85 | 13325855.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 55271346.96 | 39312263.08 | 38417324.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 58680191.73 | 42090688.26 | 38378484.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3408844.77 | -2778425.18 | 38840.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 58680191.73 | 42090688.26 | 38378484.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3408844.77 | -2778425.18 | 38840.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 75627.00 | 43490.00 | 133521.40 |
| 其他收入小计 | 192816.36 | 192517.37 | 289891.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7321893.34 | 3916599.59 | 6412463.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2607584.38 | 1395573.51 | 2819709.50 |
| 基金托管费 | 869194.81 | 465191.19 | 939903.27 |
| 卖出回购债券支出 | 1901568.72 | 1219460.62 | 1449456.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1901568.72 | 1219460.62 | 1449456.22 |
| 其他费用小计 | 217230.00 | 107890.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10646146.91 | 12011455.02 | 95279685.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10646146.91 | 12011455.02 | 95279685.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10646146.91 | 12011455.02 | 95279685.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 72375.10 | 44260.73 | 123027.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
