会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 427924.53 | 413683.60 | 4669917.26 |
| 投资收入 | 78050.39 | 69574.93 | 938235.59 |
| 投资收入_股息收入 | 729.73 | 729.73 | 247892.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 77320.66 | 68845.20 | 690343.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 179785.85 | 178274.85 | 10845564.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 212086.25 | 212086.25 | 10967486.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -32300.40 | -33811.40 | -121921.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 212086.25 | 212086.25 | 10967486.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -32300.40 | -33811.40 | -121921.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 63256.74 | 62169.07 | 510602.47 |
| 其他收入小计 | 228459.49 | 223559.72 | 1954097.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 241171.73 | 152493.42 | 1826559.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 56311.04 | 53189.03 | 810879.22 |
| 基金托管费 | 14077.66 | 13297.19 | 202719.75 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 170136.82 | 85362.76 | 161602.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 186752.80 | 261190.18 | 2843357.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 186752.80 | 261190.18 | 2843357.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 186752.80 | 261190.18 | 2843357.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10501.76 | 10103.73 | 141922.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
