华安安润混合C(002154)
华安安润混合C(002154)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 43358919.39 | 35826464.68 | 4268141.15 |
| 投资收入 | 16310609.32 | 10122734.92 | 173530.40 |
| 投资收入_股息收入 | 992322.55 | 551066.89 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15318286.77 | 9571668.03 | 173530.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13649719.06 | -2897807.14 | 164346.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9255763.57 | -3819024.54 | 164346.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4393955.49 | 921217.40 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9255763.57 | -3819024.54 | 164346.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4393955.49 | 921217.40 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2827838.57 | 1548212.84 | 2554456.95 |
| 其他收入小计 | 1456.43 | NaN | 80006.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10920747.20 | 8009778.85 | 1530959.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4255869.77 | 3019933.96 | 1001910.53 |
| 基金托管费 | 1063967.33 | 754983.43 | 250477.63 |
| 卖出回购债券支出 | 3891042.28 | 3717265.91 | 14816.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3891042.28 | 3717265.91 | 14816.15 |
| 其他费用小计 | 421000.00 | 205798.50 | 100400.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32438172.19 | 27816685.83 | 2737181.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32438172.19 | 27816685.83 | 2737181.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32438172.19 | 27816685.83 | 2737181.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10506840.10 | 10377780.54 | 1557777.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
