博时裕和纯债债券(002150)
博时裕和纯债债券(002150)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 基金收入 | 1117855.93 | 4998516.33 | 3398816.09 |
| 投资收入 | 2007543.47 | 7294626.12 | 3648383.67 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2007543.47 | 7294626.12 | 3648383.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3395327.40 | 73144.11 | -101335.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3395327.40 | 73144.11 | -101335.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3395327.40 | 73144.11 | -101335.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 63204.07 | 59306.92 |
| 其他收入小计 | 1.55 | 21.38 | 21.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 512726.98 | 2062372.75 | 1174985.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 150055.85 | 607753.88 | 300258.57 |
| 基金托管费 | 50018.63 | 202584.61 | 100086.18 |
| 卖出回购债券支出 | 112805.26 | 820274.76 | 554612.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 112805.26 | 820274.76 | 554612.07 |
| 其他费用小计 | 197118.49 | 424900.00 | 215368.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 605128.95 | 2936143.58 | 2223830.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 605128.95 | 2936143.58 | 2223830.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 605128.95 | 2936143.58 | 2223830.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23704.54 | 67919.12 | 46583.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
