会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 113191025.25 | 590708.63 | 288110486.13 |
| 投资收入 | 10488747.45 | 5580466.16 | 1888222.30 |
| 投资收入_股息收入 | 8785735.66 | 4709983.08 | 1353985.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1703011.79 | 870483.08 | 534237.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 226755567.03 | 6425297.01 | 110071201.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 226712336.71 | 6445675.41 | 109974349.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 43230.32 | -20378.40 | 96851.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 226712336.71 | 6445675.41 | 109974349.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 43230.32 | -20378.40 | 96851.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 15616.44 | 15616.44 | 6750.83 |
| 其他收入小计 | 3882806.32 | 2431363.92 | 1835754.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21529269.96 | 9759995.71 | 6801420.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7331347.27 | 3843953.45 | 2375064.09 |
| 基金托管费 | 2443782.45 | 1281317.84 | 791688.09 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 241300.57 | 114764.55 | 219845.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 91661755.29 | -9169287.08 | 281309065.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 91661755.29 | -9169287.08 | 281309065.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 91661755.29 | -9169287.08 | 281309065.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 924198.76 | 616735.32 | 210114.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
