会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 103565095.51 | 26874291.52 | 80504430.97 |
投资收入 | 18246804.20 | 7064733.27 | 10421714.67 |
投资收入_股息收入 | 1856960.24 | 1343195.88 | 953783.78 |
投资收入_债券利息收入 | 16389843.96 | 5721537.39 | 9467930.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 68976964.75 | 23269412.25 | 57351469.09 |
证券_股票买卖价差收入 | 68811789.38 | 22525672.83 | 57986039.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 165175.37 | 743739.42 | -634570.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 68811789.38 | 22525672.83 | 57986039.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 165175.37 | 743739.42 | -634570.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 750759.57 | 83845.55 | 253990.56 |
其他收入小计 | 472848.71 | 411710.47 | 118365.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10884319.49 | 3946842.90 | 6636762.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 6001202.27 | 1993845.59 | 3229621.80 |
基金托管费 | 1285971.78 | 427252.50 | 692061.74 |
卖出回购债券支出 | 14648.83 | 14648.83 | 13880.34 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 14648.83 | 14648.83 | 13880.34 |
其他费用小计 | 275764.58 | 126748.73 | 251635.97 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 92680776.02 | 22927448.62 | 73867668.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 92680776.02 | 22927448.62 | 73867668.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 92680776.02 | 22927448.62 | 73867668.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 208591.87 | 62862.28 | 126030.52 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |