会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 60394215.94 | 34795369.22 | 357999238.59 |
投资收入 | 37698231.71 | 24123157.23 | 428545085.97 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 37698231.71 | 24123157.23 | 428545085.97 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -84874312.05 | -87646348.52 | -48706993.90 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -84874312.05 | -87646348.52 | -48706993.90 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -84874312.05 | -87646348.52 | -48706993.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1188011.19 | 746527.83 | 169013.68 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5316754.46 | 2873178.21 | 71849741.36 |
基金管理费及业绩报酬 | 3084351.45 | 1856277.40 | 29863764.02 |
基金托管费 | 1028117.16 | 618759.15 | 9954588.05 |
卖出回购债券支出 | 850322.56 | 196552.29 | 31305110.14 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 850322.56 | 196552.29 | 31305110.14 |
其他费用小计 | 289252.03 | 169736.63 | 300953.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 55077461.48 | 31922191.01 | 286149497.23 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 55077461.48 | 31922191.01 | 286149497.23 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 55077461.48 | 31922191.01 | 286149497.23 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 68745.24 | 47686.70 | 265695.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |