会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12386745.00 | 10164881.71 | 21792940.22 |
| 投资收入 | 170052.75 | 135052.42 | 492056.60 |
| 投资收入_股息收入 | 169853.23 | 135036.94 | 492056.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 199.52 | 15.48 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 18407887.88 | 8376594.14 | 17290789.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18420887.72 | 8389414.98 | 17290789.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12999.84 | -12820.84 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18420887.72 | 8389414.98 | 17290789.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12999.84 | -12820.84 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 127313.40 | 53818.89 | NaN |
| 其他收入小计 | 330223.82 | 207518.16 | 503906.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6063622.24 | 3765654.45 | 3324599.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 953218.26 | 492554.28 | 1157885.92 |
| 基金托管费 | 158869.69 | 82092.35 | 192981.06 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 158833.00 | 84118.79 | 110500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6323122.76 | 6399227.26 | 18468340.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6323122.76 | 6399227.26 | 18468340.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6323122.76 | 6399227.26 | 18468340.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 47546.52 | 25766.49 | 39827.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
