会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4681862.93 | 5091975.74 | 12324384.07 |
| 投资收入 | 5111789.21 | 2079607.59 | 5999857.72 |
| 投资收入_股息收入 | 3130601.03 | 1286220.82 | 1844678.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1981188.18 | 793386.77 | 4155179.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7567063.71 | -3494557.07 | 10957024.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8077140.97 | -3070237.07 | 11884677.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -510077.26 | -424320.00 | -927653.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8077140.97 | -3070237.07 | 11884677.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -510077.26 | -424320.00 | -927653.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 58073.71 |
| 其他收入小计 | 200539.98 | 114.07 | 62.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2050999.73 | 1078189.06 | 1641544.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1207998.66 | 596422.93 | 1077612.03 |
| 基金托管费 | 201333.11 | 99403.85 | 179602.10 |
| 卖出回购债券支出 | 872.69 | 872.69 | 2024.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 872.69 | 872.69 | 2024.40 |
| 其他费用小计 | 191200.00 | 94967.52 | 191200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2630863.20 | 4013786.68 | 10682839.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2630863.20 | 4013786.68 | 10682839.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2630863.20 | 4013786.68 | 10682839.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 63536.87 | 35760.58 | 50438.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
