会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38578693.38 | 19401585.54 | 69483651.81 |
| 投资收入 | 23308725.05 | 10035555.18 | 17435751.83 |
| 投资收入_股息收入 | 2371102.79 | 1221725.69 | 1888065.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20937622.26 | 8813829.49 | 15547685.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 25128591.12 | 11211820.71 | 44698501.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20924360.52 | 11057395.15 | 46781355.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4204230.60 | 154425.56 | -2082854.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20924360.52 | 11057395.15 | 46781355.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4204230.60 | 154425.56 | -2082854.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14161.15 | 14161.15 | 222166.59 |
| 其他收入小计 | 386831.69 | 153755.62 | 179240.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9184095.38 | 3392774.64 | 5407673.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4575014.03 | 1913209.23 | 3096090.43 |
| 基金托管费 | 1143753.55 | 478302.32 | 774022.61 |
| 卖出回购债券支出 | 1877599.12 | 522309.24 | 511689.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1877599.12 | 522309.24 | 511689.40 |
| 其他费用小计 | 239529.46 | 114589.22 | 208414.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29394598.00 | 16008810.90 | 64075978.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29394598.00 | 16008810.90 | 64075978.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29394598.00 | 16008810.90 | 64075978.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 98202.63 | 33132.39 | 40462.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
