广发鑫利混合(002129)
广发鑫利混合(002129)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | 1085503.48 | 79914964.56 | 35958371.01 |
投资收入 | 8827945.11 | 16110712.38 | 4807120.17 |
投资收入_股息收入 | 106920.00 | 2972078.88 | 1309037.04 |
投资收入_债券利息收入 | 8721025.11 | 13138633.50 | 3498083.13 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 35297288.21 | 7391980.24 | 4294125.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 37276250.10 | 6563982.22 | 3772125.43 |
证券_债券买卖价差收入 | -1978961.89 | 827998.02 | 522000.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 37276250.10 | 6563982.22 | 3772125.43 |
证券_债券买卖价差收入 | -1978961.89 | 827998.02 | 522000.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 113050.01 | 1087887.02 | 611277.03 |
其他收入小计 | 534176.25 | 1330.61 | 955.09 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2610871.79 | 5833548.00 | 3012345.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 1459707.85 | 4372516.53 | 2304130.34 |
基金托管费 | 243284.73 | 760662.92 | 415931.96 |
卖出回购债券支出 | 442408.46 | 171078.73 | 26231.49 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 442408.46 | 171078.73 | 26231.49 |
其他费用小计 | 150888.46 | 421443.91 | 225950.43 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1525368.31 | 74081416.56 | 32946025.88 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1525368.31 | 74081416.56 | 32946025.88 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1525368.31 | 74081416.56 | 32946025.88 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 33934.56 | 9750423.11 | 7778460.69 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |