会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1272017368.47 | 350239482.84 | 1395354147.64 |
| 投资收入 | 49819036.12 | 34398847.74 | 33326901.76 |
| 投资收入_股息收入 | 48081159.25 | 34340222.74 | 32482690.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1737876.87 | 58625.00 | 844211.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -25909140.23 | 208130840.11 | 838646433.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -26815150.32 | 208117565.92 | 837945675.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 906010.09 | 13274.19 | 700758.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -26815150.32 | 208117565.92 | 837945675.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 906010.09 | 13274.19 | 700758.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 144477.18 | 144477.18 | NaN |
| 其他收入小计 | 29880943.18 | 19291673.23 | 22747437.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 169446932.20 | 92930131.75 | 114807028.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 118096710.53 | 65143408.67 | 73044628.82 |
| 基金托管费 | 19682785.10 | 10857234.77 | 12174104.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 212000.00 | 105203.31 | 212000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1441464300.67 | 257309351.09 | 1280547119.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1441464300.67 | 257309351.09 | 1280547119.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1441464300.67 | 257309351.09 | 1280547119.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4637860.13 | 3167849.25 | 3177471.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
