会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 53306528.06 | 24150088.71 | 46217078.92 |
| 投资收入 | 20760422.48 | 9091291.76 | 5390663.99 |
| 投资收入_股息收入 | 2528493.00 | 1141279.02 | 2548543.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18231929.48 | 7950012.74 | 2842120.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 61631924.47 | 41458537.83 | 197120.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60165682.04 | 41370863.43 | 212169.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1466242.43 | 87674.40 | -15049.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60165682.04 | 41370863.43 | 212169.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1466242.43 | 87674.40 | -15049.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 413463.53 | NaN | 242150.65 |
| 其他收入小计 | 229687.54 | 147235.37 | 58424.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7932826.44 | 3548400.50 | 2398308.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4220946.13 | 2058589.42 | 1491905.61 |
| 基金托管费 | 703491.19 | 343098.34 | 248650.97 |
| 卖出回购债券支出 | 1295402.17 | 536727.41 | 213948.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1295402.17 | 536727.41 | 213948.31 |
| 其他费用小计 | 236766.66 | 110182.59 | 198726.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45373701.62 | 20601688.21 | 43818770.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45373701.62 | 20601688.21 | 43818770.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45373701.62 | 20601688.21 | 43818770.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 46074.23 | 11762.64 | 108783.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
