会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 65691619.36 | 34588504.25 | 77679383.06 |
| 投资收入 | 38764796.61 | 18094479.70 | 17878039.93 |
| 投资收入_股息收入 | 2821639.65 | 1182418.73 | 2056643.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 35943156.96 | 16912060.97 | 15821396.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 40490624.66 | 31287238.49 | 46529328.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39184186.07 | 30318422.34 | 46759894.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1306438.59 | 968816.15 | -230566.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39184186.07 | 30318422.34 | 46759894.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1306438.59 | 968816.15 | -230566.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 214510.66 | 214510.66 | 290555.32 |
| 其他收入小计 | 562753.40 | 305861.02 | 217392.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14947677.97 | 6195253.03 | 6444864.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6528005.00 | 3198236.31 | 3590624.70 |
| 基金托管费 | 1305601.05 | 639647.24 | 718124.92 |
| 卖出回购债券支出 | 3825009.38 | 803809.63 | 528257.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3825009.38 | 803809.63 | 528257.11 |
| 其他费用小计 | 232460.00 | 104390.38 | 230200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 50743941.39 | 28393251.22 | 71234518.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 50743941.39 | 28393251.22 | 71234518.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 50743941.39 | 28393251.22 | 71234518.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 185150.55 | 81333.61 | 92879.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
