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德邦新动力混合C(002113)

德邦新动力混合C(002113)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入494167.4589727.04-13218273.36
投资收入165044.406036.6810683377.95
投资收入_股息收入NaNNaN39994.32
投资收入_债券利息收入165044.406036.6810643383.63
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入169551.69NaN-5489467.58
证券_股票买卖价差收入NaNNaN11248806.47
证券_债券买卖价差收入169551.69NaN-16738274.05
证券_股票买卖价差收入NaNNaN11248806.47
证券_债券买卖价差收入169551.69NaN-16738274.05
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入53804.0363038.43478886.93
其他收入小计115.8720.462563998.84
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用354715.3398767.186873730.49
基金管理费及业绩报酬103201.5031417.275283529.25
基金托管费36857.6511220.44880588.26
卖出回购债券支出NaNNaN366160.49
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN366160.49
其他费用小计188270.0046739.00236856.57
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益139452.12-9040.14-20092003.85
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益139452.12-9040.14-20092003.85
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩139452.12-9040.14-20092003.85
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息106311.7019106.87365556.09
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元