会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 104250468.42 | 73481972.55 | 94072041.78 |
| 投资收入 | 81529593.76 | 67245689.23 | 139095267.35 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 81529593.76 | 67245689.23 | 139095267.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10906663.60 | -8678173.59 | 8737598.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10906663.60 | -8678173.59 | 8737598.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10906663.60 | -8678173.59 | 8737598.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 681848.88 | 13416.89 | 168086.31 |
| 其他收入小计 | 13.59 | 13.59 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20927194.27 | 18100622.40 | 33560127.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5425695.75 | 4152477.85 | 8990375.13 |
| 基金托管费 | 1808565.23 | 1384159.26 | 2996791.72 |
| 卖出回购债券支出 | 13249514.70 | 12293751.47 | 21085409.25 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13249514.70 | 12293751.47 | 21085409.25 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 292200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 83323274.15 | 55381350.15 | 60511914.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 83323274.15 | 55381350.15 | 60511914.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 83323274.15 | 55381350.15 | 60511914.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 560237.27 | 299090.78 | 272268.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
