广发安富回报混合C(002108)
广发安富回报混合C(002108)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
基金收入 | 18029179.29 | -12009639.96 | -15736509.50 |
投资收入 | 1140163.11 | 6988165.61 | 3672183.97 |
投资收入_股息收入 | 383985.43 | 3903938.87 | 2151910.82 |
投资收入_债券利息收入 | 756177.68 | 3084226.74 | 1520273.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 12348493.97 | -17772053.27 | -22279366.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 14675882.80 | -17841599.22 | -22454264.53 |
证券_债券买卖价差收入 | -2327388.83 | 69545.95 | 174898.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 14675882.80 | -17841599.22 | -22454264.53 |
证券_债券买卖价差收入 | -2327388.83 | 69545.95 | 174898.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 508649.51 | 121714.46 | 36751.53 |
其他收入小计 | 122329.33 | 104674.84 | 2294.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1420594.88 | 4121867.80 | 1757897.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 509539.79 | 1673550.83 | 777561.81 |
基金托管费 | 127384.91 | 418387.60 | 194390.41 |
卖出回购债券支出 | 173400.19 | 483442.20 | 151579.49 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 173400.19 | 483442.20 | 151579.49 |
其他费用小计 | 187403.31 | 369100.00 | 179570.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16608584.41 | -16131507.76 | -17494406.56 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16608584.41 | -16131507.76 | -17494406.56 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16608584.41 | -16131507.76 | -17494406.56 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 41154.07 | 202110.74 | 168000.24 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |