会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14759143.50 | 16949988.76 | 2033725.23 |
| 投资收入 | 7762902.32 | 3845163.54 | 28976206.02 |
| 投资收入_股息收入 | 906285.63 | -60031.95 | 3859923.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6856616.69 | 3905195.49 | 25116282.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -31648827.97 | -29840021.36 | -30242751.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34676300.48 | 34249248.07 | 15956547.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -66325128.45 | -64089269.43 | -46199299.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34676300.48 | 34249248.07 | 15956547.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -66325128.45 | -64089269.43 | -46199299.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 340024.16 | 245304.27 | 2649.42 |
| 其他收入小计 | 1827.15 | 1142.54 | 1468791.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2933685.35 | 1744633.90 | 10205229.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1395192.69 | 894404.61 | 4209905.62 |
| 基金托管费 | 348798.19 | 223601.15 | 1052476.37 |
| 卖出回购债券支出 | 369274.95 | 101646.50 | 4185501.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 369274.95 | 101646.50 | 4185501.79 |
| 其他费用小计 | 388225.00 | 198123.49 | 386790.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11825458.15 | 15205354.86 | -8171504.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11825458.15 | 15205354.86 | -8171504.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11825458.15 | 15205354.86 | -8171504.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 134683.86 | 71166.28 | 182528.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
