会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 705637.49 | 126447.54 | 15782.81 |
| 投资收入 | 20798.71 | 8499.81 | 22453.75 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 20798.71 | 8499.81 | 22453.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 300168.68 | -31635.49 | 122532.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -18.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 300168.68 | -31635.49 | 122551.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -18.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 300168.68 | -31635.49 | 122551.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 19844.23 | 2396.17 | 5194.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 55849.44 | 19902.56 | 49476.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 29552.65 | 9099.11 | 22268.35 |
| 基金托管费 | 7388.21 | 2274.82 | 5567.12 |
| 卖出回购债券支出 | 1040.26 | 1040.26 | 5493.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1040.26 | 1040.26 | 5493.12 |
| 其他费用小计 | 11760.00 | 5724.40 | 11785.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 649788.05 | 106544.98 | -33694.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 649788.05 | 106544.98 | -33694.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 649788.05 | 106544.98 | -33694.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1924.54 | 660.57 | 1311.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
