会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5170740.94 | 20319978.35 | 13861685.11 |
| 投资收入 | 1398941.21 | 14987117.75 | 11022242.26 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 1952365.17 | 748092.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1398941.21 | 13034752.58 | 10274149.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6076325.59 | -1873599.67 | -8172354.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6006241.03 | 9493298.67 | 1367437.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 70084.56 | -11366898.34 | -9539792.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6006241.03 | 9493298.67 | 1367437.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 70084.56 | -11366898.34 | -9539792.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 161561.78 | 3045597.47 | 2630610.90 |
| 其他收入小计 | 25093.65 | 2355.10 | 1548.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 903844.90 | 4893223.60 | 3310010.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 311558.67 | 2668285.58 | 2091725.79 |
| 基金托管费 | 51926.50 | 444714.29 | 348621.00 |
| 卖出回购债券支出 | 22935.01 | 203137.52 | 81491.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 22935.01 | 203137.52 | 81491.89 |
| 其他费用小计 | 127224.36 | 257200.00 | 147529.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4266896.04 | 15426754.75 | 10551675.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4266896.04 | 15426754.75 | 10551675.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4266896.04 | 15426754.75 | 10551675.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 38643.05 | 236197.11 | 164049.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
