会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -987113.48 | 29607397.97 | 11015917.23 |
| 投资收入 | 2254961.54 | 7499682.06 | 4187960.15 |
| 投资收入_股息收入 | 1575938.61 | 1719811.46 | 658865.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 679022.93 | 5779870.60 | 3529094.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8134021.29 | 10927341.24 | -4303451.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9426013.89 | 14337287.13 | -783198.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1291992.60 | -3409945.89 | -3520253.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9426013.89 | 14337287.13 | -783198.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1291992.60 | -3409945.89 | -3520253.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 60531.14 | 856297.15 | 743291.60 |
| 其他收入小计 | 961.59 | 881.54 | 325.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1142425.63 | 2369275.19 | 1221585.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 483108.90 | 1272208.54 | 621130.89 |
| 基金托管费 | 80518.15 | 212034.83 | 103521.93 |
| 卖出回购债券支出 | 78813.59 | 105595.06 | 64692.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 78813.59 | 105595.06 | 64692.78 |
| 其他费用小计 | 140540.72 | 320546.77 | 159384.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2129539.11 | 27238122.78 | 9794331.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2129539.11 | 27238122.78 | 9794331.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2129539.11 | 27238122.78 | 9794331.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 43579.24 | 142575.40 | 113760.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
