会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 111123963.22 | 59007365.74 | 122289167.50 |
| 投资收入 | 12318759.23 | 8116467.20 | 8734965.93 |
| 投资收入_股息收入 | 5078075.73 | 4422176.34 | 2716971.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7240683.50 | 3694290.86 | 6017994.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 68281016.31 | 51267437.75 | 49565227.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 67838198.37 | 48132613.34 | 45316370.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 442817.94 | 3134824.41 | 4248857.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 67838198.37 | 48132613.34 | 45316370.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 442817.94 | 3134824.41 | 4248857.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8036.12 | 5365.36 | 2409.72 |
| 其他收入小计 | 706397.73 | 144264.88 | 23175.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7104158.61 | 3161240.59 | 4252259.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2892933.62 | 1152058.25 | 1627171.00 |
| 基金托管费 | 867880.03 | 345617.41 | 488151.30 |
| 卖出回购债券支出 | 1379173.76 | 624406.63 | 827525.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1379173.76 | 624406.63 | 827525.06 |
| 其他费用小计 | 208699.91 | 102912.86 | 215207.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 104019804.61 | 55846125.15 | 118036908.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 104019804.61 | 55846125.15 | 118036908.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 104019804.61 | 55846125.15 | 118036908.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 128942.89 | 58966.02 | 74494.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
