会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -11438170.89 | -804722.31 | 13562746.44 |
| 投资收入 | 536810.12 | 346875.72 | 501885.26 |
| 投资收入_股息收入 | 536688.56 | 346858.02 | 501856.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 121.56 | 17.70 | 28.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9256046.25 | 2277376.05 | 9040934.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -9269690.79 | 2262848.22 | 9040934.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13644.54 | 14527.83 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -9269690.79 | 2262848.22 | 9040934.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13644.54 | 14527.83 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 140452.98 | 133642.66 | 26830.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1439268.77 | 685860.90 | 1930639.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 692821.06 | 347534.25 | 913576.44 |
| 基金托管费 | 115470.17 | 57922.38 | 152262.75 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 229443.84 | 113814.25 | 229669.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -12877439.66 | -1490583.21 | 11632107.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -12877439.66 | -1490583.21 | 11632107.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -12877439.66 | -1490583.21 | 11632107.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 37065.65 | 18079.06 | 32837.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
