会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 426374.14 | 25716447.92 | 18932250.58 |
| 投资收入 | 1977714.70 | 16973248.93 | 12948229.47 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 1586063.35 | 541155.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1977714.70 | 15387185.58 | 12407074.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5044362.90 | 2134594.19 | -3525808.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5742052.80 | 11458626.23 | 5124577.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -697689.90 | -9324032.04 | -8650386.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5742052.80 | 11458626.23 | 5124577.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -697689.90 | -9324032.04 | -8650386.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 285857.49 | 2285776.70 | 1969081.26 |
| 其他收入小计 | 2800.17 | 277.45 | 201.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1005674.77 | 4868225.63 | 3390792.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 362463.79 | 2454885.34 | 1947668.39 |
| 基金托管费 | 60410.61 | 409147.60 | 324611.47 |
| 卖出回购债券支出 | 23362.39 | 309918.00 | 99526.16 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 23362.39 | 309918.00 | 99526.16 |
| 其他费用小计 | 167001.69 | 385965.29 | 214368.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -579300.63 | 20848222.29 | 15541458.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -579300.63 | 20848222.29 | 15541458.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -579300.63 | 20848222.29 | 15541458.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 50118.41 | 218482.60 | 172854.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
