会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 113136086.20 | 45946021.21 | 62081115.46 |
| 投资收入 | 21554451.71 | 9597454.50 | 8910925.59 |
| 投资收入_股息收入 | 1932104.26 | 1081825.37 | 2788119.79 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19622347.45 | 8515629.13 | 6122805.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 107862954.70 | 56946621.94 | 32943027.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 107995707.79 | 57146877.66 | 32932514.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -132753.09 | -200255.72 | 10513.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 107995707.79 | 57146877.66 | 32932514.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -132753.09 | -200255.72 | 10513.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 72269.41 | 57240.92 | 124991.75 |
| 其他收入小计 | 300859.57 | 39728.11 | 376400.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13321526.37 | 5636163.84 | 5297470.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5588508.60 | 2271560.02 | 2248331.00 |
| 基金托管费 | 1746408.96 | 709862.56 | 702603.47 |
| 卖出回购债券支出 | 1604192.18 | 680105.12 | 626239.94 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1604192.18 | 680105.12 | 626239.94 |
| 其他费用小计 | 259179.28 | 131965.19 | 236869.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 99814559.83 | 40309857.37 | 56783645.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 99814559.83 | 40309857.37 | 56783645.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 99814559.83 | 40309857.37 | 56783645.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 117553.35 | 39801.35 | 58827.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
