会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 55280454.95 | 22249178.86 | 58147867.54 |
| 投资收入 | 1551554.29 | 1118336.21 | 2178991.03 |
| 投资收入_股息收入 | 1551412.43 | 1118284.83 | 2178973.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 141.86 | 51.38 | 17.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 75822051.16 | 32054234.76 | 37639811.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 75543971.93 | 31935009.98 | 37590064.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 278079.23 | 119224.78 | 49746.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 75543971.93 | 31935009.98 | 37590064.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 278079.23 | 119224.78 | 49746.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2497.94 | 2497.94 | 56324.43 |
| 其他收入小计 | 155025.86 | 111688.00 | 339304.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9416328.23 | 4260881.21 | 6319388.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3526611.98 | 1824309.33 | 3001097.06 |
| 基金托管费 | 587768.65 | 304051.59 | 500182.81 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220269.69 | 109035.55 | 214410.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45864126.72 | 17988297.65 | 51828478.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45864126.72 | 17988297.65 | 51828478.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45864126.72 | 17988297.65 | 51828478.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 145914.22 | 69451.37 | 137193.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
