会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 133945090.27 | 62208481.91 | 104216305.46 |
| 投资收入 | 109286162.32 | 56285465.22 | 107747541.16 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 109286162.32 | 56285465.22 | 107747541.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2524545.48 | 1466131.31 | 17037932.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2524545.48 | 1466131.31 | 17037932.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2524545.48 | 1466131.31 | 17037932.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 581.30 | 103.56 | NaN |
| 其他收入小计 | 47225.62 | 21563.67 | 20201.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22949841.24 | 10806122.03 | 21587494.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5308597.54 | 2568549.85 | 5212586.70 |
| 基金托管费 | 1769532.48 | 856183.21 | 1737528.97 |
| 卖出回购债券支出 | 15136112.50 | 7025702.48 | 13957920.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 15136112.50 | 7025702.48 | 13957920.34 |
| 其他费用小计 | 284721.07 | 139918.28 | 269735.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 110995249.03 | 51402359.88 | 82628810.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 110995249.03 | 51402359.88 | 82628810.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 110995249.03 | 51402359.88 | 82628810.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42663.92 | 20473.77 | 57115.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
